2023半年度报告

 

 

 

半年度报告

青岛益生康健科技股份有限公司

QINGDAO YEECARE Science and Technology Co. , Ltd.

 

2023

 

重要提示

  • 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  • 公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人袁经伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙爱芬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  • 半年度报告 已经挂牌公司董事会审议通过, 不存在未出席审议的董事。
  • 本半年度报告未经会计师事务所审计。
  • 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
  • 半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
  • 未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

 

 

目录

第一节      公司概况.. 5

第二节      会计数据和经营情况.. 6

第三节      重大事件.. 15

第四节      股份变动及股东情况.. 16

第五节      董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.. 18

第六节      财务会计报告.. 20

附件 会计信息调整及差异情况.. 92

附件 融资情况.. 92

 

 

 

备查文件目录

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址

公司董事会办公室

 

 

 

释义

 

释义项目

 

释义

益生康健、股份公司或公司、本公司

青岛益生康健科技股份有限公司

有限公司

青岛益生康健电子商务有限公司

股东大会

青岛益生康健科技股份有限公司股东大会

董事会

青岛益生康健科技股份有限公司董事会

监事会

青岛益生康健科技股份有限公司监事会

CRM

Customer Relationship Management的缩写,即客户关系管理。是利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

益生康健云

益生康健网络平台。

公司章程

青岛益生康健科技股份有限公司章程

券商、主办券商

国元证券股份有限公司

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期

2023年1-6月

元、万元

人民币元、人民币万元

 

 

 

 

企业情况

公司中文全称

青岛益生康健科技股份有限公司

英文名称及缩写

QINGDAO YEECARE Science and Technology CO., LTD.

-

法定代表人

王志鸿

成立时间

2011年8月12日

控股股东

无控股股东

实际控制人及其一致行动人

无实际控制人

行业(挂牌公司管理型行业分类)

F51--批发业-食品、饮料及烟草制品批发-营养和保健品批发

主要产品与服务项目

营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务

挂牌情况

股票交易场所

全国中小企业股份转让系统

证券简称

益生康健

证券代码

837667

挂牌时间

2016年6月29日

分层情况

创新层

普通股股票交易方式

集合竞价交易

普通股总股本(股)

32,100,000

主办券商(报告期内)

国元证券

报告期内主办券商是否发生变化

主办券商办公地址

安徽省合肥市梅山路18号国元大厦

联系方式

董事会秘书姓名

袁经伟

联系地址

山东省青岛市黄岛区峨眉山路39637

电话

0532-55688190

电子邮箱

dm@yeecare.com

传真

0532-55688186

公司办公地址

山东省青岛市黄岛区峨眉山路39637

邮政编码

266555

公司网址

www.yeecaregroup.com

指定信息披露平台

www.neeq.com.cn

注册情况

统一社会信用代码

91370211579768317X

注册地址

山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋

注册资本(元)

32,100,000

注册情况报告期内是否变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 会计数据和经营情况
  • 业务概要
  • 商业模式与经营计划

公司致力于为客户提供健康咨询与指导、健康教育、健康追踪等客户营养健康管理服务,是一家专注于中国智慧养老产业的企业。

客服专员通过CRM系统与会员进行“一对一”的互动,并在为会员提供营养健康、身体调理服务的基础上,根据用户的需求,有针对性地向会员推荐适宜产品,引导会员形成黏性消费。消费者通过公司自营网站、第三方电商平台等方式完成产品订单。

公司自主研发的CRM系统,以客户为中心,秉承一对一的服务理念,为不同客户提供个性化服务,可以高效支撑包括客户沟通、订单、发货、返款、退货、售后服务等一系列业务流程。公司采用货到付款和在线支付的方式收取货款,通过第三方快递公司为会员或消费者提供送货服务。

公司研发的“健康云”系统平台以客户管理为核心,集社群营销平台、海外购跨境平台、供应链管理系统、云杉运营系统、顺风耳系统、AI智能客服系统、办公自动化、移动健康管理平台、运营数据监控系统等于一体的全方位系统平台,是对一对一人工服务方式的有力补充,在为客户提供多元化服务的情况下,规范公司服务用语,为公司健康运营保驾护行。

公司自主研发的“益生康健云”平台是一个集养生科普、娱乐休闲、好物分享、商城购物于一体的智慧养老信息化平台,全方位地满足广大会员在养生健康、精神生活等方面的多元化需求。“益生康健云”平台设置了营养前沿、健康前沿、专家讲座、真相科普等图文版块,以及健康科普、营养知识视频版块,这些版块里既有前沿的营养素知识,也有专家分享的权威科普知识。推动健康养老服务智慧化升级,提升健康养老服务质量效率水平。

公司分别在北京、成都、广州、沈阳四地设立了实体门店,为会员提供产品介绍、健康养生知识科普等服务。

公司除通过公司自有客服专员为会员提供服务外,还开展了合伙人加盟团队、B2B联盟合作、AI智能语音机器人等项目,通过合作赋能和科技赋能扩大公司产品的市场占有率。

随着人口老龄化进程不断加快,公司将大力推动健康养老服务数字化转型与精细化运营,围绕老年人所需所盼,结合数字科技,不断丰富适老化健康养老产品体系,为老年人提供多元化服务。

  • 行业情况

智慧健康养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体,面向人民群众的健康及养老服务需求,深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。为进一步促进智慧健康养老产业发展,积极应对人口老龄化,打造信息技术产业发展新动能,满足人民群众日益迫切的健康及养老需求,增进人民福祉和促进经济社会可持续发展,工信部制定了《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025 年)》。

文中指出,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,深入实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略,坚持以人民为中心,坚持供给侧结构性改革和需求侧管理相结合,强化科技支撑,优化产业生态,协同推进技术融合、产业融合、数据融合、标准融合,推动产业数字化发展,打造智慧健康养老新产品、新业态、新模式,为满足人民群众日益增长的健康及养老需求提供有力支撑。

总体目标是到 2025 年,智慧健康养老产业科技支撑能力显著增强,产品及服务供给能力明显提升,试点示范建设成效日益凸显,产业生态不断优化完善,老年“数字鸿沟”逐步缩小,人民群众在健康及养老方面的幸福感、获得感、安全感稳步提升。

老龄化是全球性人口发展大趋势,也是我国发展面临的重大挑战。预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,老龄化将对经济运行全领域,特别是智慧健康养老产业的长远发展产生深远影响。中国有着庞大的人口基数规模,伴随着人口老龄化进程加快、预期寿命的不断上升等诸多积极因素的共同驱动,我国智慧健康养老产业将保持良好的发展态势。

 

 

  • 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

 

“专精特新”认定

国家级 省(市)级

“单项冠军”认定

国家级 省(市)级

“高新技术企业”认定

详细情况

“专精特新”认定情况:

青岛益生康健科技股份有限公司于2023419日由青岛市民营经济发展局认定为青岛市2023年专精特新中小企业,有效期三年。

“高新技术企业”认定情况:

公司全资子公司北京旭业利嘉信息技术有限公司为高新技术企业,于2022112日取得编号为GR202211001362号的高新技术企业证书,自2022-2024年享受15%的企业所得税优惠税率。

公司全资子公司青岛鑫金全信息技术有限公司为高新技术企业,于20221214日取得编号为GR202237101734号的高新技术企业证书,自2022-2024年享受15%的企业所得税优惠税率。

公司全资子公司青岛骏慧行网络科技有限公司为高新技术企业,于20221214日取得编号为GR202237101251号的高新技术企业证书,自2022-2024年享受15%的企业所得税优惠税率。

公司全资子公司北京益生康健健康科技有限公司为中关村高新技术企业,于2022428日取得编号为20222010329101号的中关村高新技术企业证书。

“科技型中小企业”认定情况:

青岛益生康健科技股份有限公司为科技型中小企业,于2023329日由省级科技管理部门办理入库登记和公告文件,企业入库登记编号为:202337021100000883,有效期2023-03-292023-12-312023年可享受研发费100%加计扣除。

公司全资子公司青岛骏慧行网络科技有限公司为科技型中小企业,于2023329日由省级科技管理部门办理入库登记和公告文件,企业入库登记编号为:202337021100000884,有效期2023-03-292023-12-312023年可享受研发费100%加计扣除。

公司全资子公司青岛鑫金全信息技术有限公司为科技型中小企业,于2023329日由省级科技管理部门办理入库登记和公告文件,企业入库登记编号为:202337021100000829,有效期2023-03-292023-12-312023年可享受研发费100%加计扣除。

公司全资子公司北京旭业利嘉信息技术有限公司为科技型中小企业,于2023328日由省级科技管理部门办理入库登记和公告文件,企业入库登记编号为:202311010800001591,有效期2023-03-282023-12-312023年可享受研发费100%加计扣除。

公司全资子公司北京益生康健健康科技有限公司为科技型中小企业,于2023328日由省级科技管理部门办理入库登记和公告文件,企业入库登记编号为:202311010800001619,有效期2023-03-282023-12-312023年可享受研发费100%加计扣除。

“创新型中小企业”认定情况:

青岛益生康健科技股份有限公司于2023411日由青岛市民营经济发展局认定为2023年创新型中小企业,有效期三年。

 

单位:元

盈利能力

本期

上年同期

增减比例%

营业收入

76,051,013.36

73,883,627.86

2.93%

毛利率%

65.96%

62.23%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

10,998,489.67

10,205,301.51

7.77%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

10,625,816.62

9,289,293.86

14.39%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

12.47%

14.19%

-

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

12.05%

12.91%

-

基本每股收益

0.3426

0.3402

0.71%

偿债能力

本期期末

上年期末

增减比例%

资产总计

138,243,211.23

140,178,205.65

-1.38%

负债总计

59,432,161.12

56,960,422.86

4.34%

归属于挂牌公司股东的净资产

78,161,159.24

82,675,381.92

-5.46%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

2.43

2.58

-5.81%

资产负债率%(母公司)

45.43%

43.47%

-

资产负债率%(合并)

42.99%

40.63%

-

流动比率

1.81

1.91

-

利息保障倍数

139.66

634.77

-

营运情况

本期

上年同期

增减比例%

经营活动产生的现金流量净额

14,897,360.08

15,268,447.71

-2.43%

应收账款周转率

37.39

19.15

-

存货周转率

2.58

2.86

-

成长情况

本期

上年同期

增减比例%

总资产增长率%

-1.38%

-6.84%

-

营业收入增长率%

2.93%

-19.43%

-

净利润增长率%

8.83%

-7.30%

-

 

  • 财务状况分析
  • 资产及负债状况分析

单位:元

项目

本期期末

上年期末

变动比例%

金额

占总资产的比重%

金额

占总资产的比重%

货币资金

23,504,937.00

17.00%

35,076,091.13

25.02%

-32.99%

应收票据

33,561.32

0.02%

 

 

 

应收账款

1,646,931.57

1.19%

2,335,162.58

1.67%

-29.47%

交易性金融资产

38,000,000.00

27.49%

28,702,000.00

20.48%

32.39%

预付款项

1,551,931.78

1.12%

2,223,894.68

1.59%

-30.22%

其他应收款

440,728.13

0.32%

717,684.21

0.51%

-38.59%

存货

12,562,573.95

9.09%

7,532,887.25

5.37%

66.77%

投资性房地产

25,456,487.91

18.41%

10,761,653.26

7.68%

136.55%

固定资产

21,817,655.41

15.78%

37,070,102.14

26.44%

-41.14%

应交税费

4,596,150.98

3.32%

2,948,504.27

2.10%

55.88%

其他应付款

1,833,389.55

1.33%

1,053,536.38

0.75%

74.02%

 

项目重大变动原因:

  1. 货币资金:报告期末较上年期末减少32.99%,主要原因是报告期内公司将闲置资金购买理财产品,新增购买理财产品930万元。
  2. 交易性金融资产:报告期末较上年期末增加32.39%,主要原因是报告期内公司新增购买理财产品930万元。
  3. 预付款项:报告期末较上年期末减少30.22%,主要原因是预付货款减少。
  4. 其他应收款:报告期末较上年期末减少38.59%,主要原因是报告期内收回部分押金。
  5. 存货:报告期末较上年期末增加66.77%,主要原因是报告期内采购模式发生变化,导致存货增加。
  6. 投资性房地产:报告期末较上年期末增加136.55%,主要原因是报告期内公司将1844万自用房屋用于出租,从固定资产转入投资性房地产。
  7. 固定资产:报告期末较上年期末减少41.14%,主要原因是报告期内公司将1844万自用房屋用于出租,从固定资产转入投资性房地产。
  8. 应交税费:报告期末较上年期末增加55.88%,主要原因是公司控股的香港公司2021年和2022年按准则要求计提的利得税尚未缴纳(香港公司满足离岸业务税收减免政策要求,不需要缴纳香港利得税,但是由于疫情等原因,尚未收到2021年和2022年减免通知书),本报告期继续计提利得税所致。
  9. 其他应付款:报告期末较上年期末增加74.02%,主要原因是报告期内计提费用增加。

 

  • 经营情况分析
  1. 利润构成

单位:元

项目

本期

上年同期

变动比例%

金额

占营业收入的比重%

金额

占营业收入的比重%

营业收入

76,051,013.36

-

73,883,627.86

-

2.93%

营业成本

25,889,825.78

34.04%

27,906,152.76

37.77%

-7.23%

毛利率

65.96%

-

62.23%

-

-

销售费用

25,746,813.91

33.85%

23,231,588.51

31.44%

10.83%

管理费用

6,778,156.85

8.91%

5,982,180.92

8.10%

13.31%

研发费用

2,911,076.84

3.83%

6,132,736.59

8.30%

-52.53%

财务费用

871,726.45

1.15%

8,457.59

0.01%

10,207.03%

信用减值损失

64,412.50

0.08%

22,195.81

0.03%

190.20%

其他收益

145,514.72

0.19%

751,384.36

1.02%

-80.63%

投资收益

225,162.17

0.30%

216,872.64

0.29%

3.82%

营业利润

13,975,419.05

18.38%

11,300,227.95

15.29%

23.67%

净利润

11,105,979.67

14.60%

10,205,301.51

13.81%

8.83%

 

项目重大变动原因:

  1. 研发费用:报告期内较上年同期减少52.53%,主要原因是前期部分研发项目陆续完工,报告期内研发项目正逐一开展,导致报告期内研发费用比上年同期减少。
  2. 财务费用:报告期内较上年同期增加10,207.03%,主要原因是报告期内人民币贬值导致汇兑损失增加。
  3. 信用减值损失:报告期内较上年同期增加190.20%,主要原因是报告期内往来及押金款收回,信用减值损失转回增加。
  4. 其他收益:报告期内较上年同期减少80.63%,主要原因是报告期内政府补助减少。

 

  1. 收入构成

单位:元

项目

本期金额

上期金额

变动比例%

主营业务收入

75,179,231.14

73,077,436.48

2.88%

其他业务收入

871,782.22

806,191.38

8.14%

主营业务成本

25,660,510.94

27,679,878.18

-7.30%

其他业务成本

229,314.84

226,274.58

1.34%

 

按产品分类分析:

□适用 √不适用

 

按区域分类分析:

√适用 □不适用

 

单位:元

类别/项目

营业收入

营业成本

毛利率%

营业收入比上年同期

增减%

营业成本比上年同期

增减%

毛利率比上年同期增减

(一)主营业务

75,179,231.14

25,660,510.94

65.87%

2.88%

-7.30%

3.75%

东北地区

5,297,157.46

1,934,841.30

63.47%

8.10%

1.83%

2.25%

华北地区

22,106,081.98

7,454,297.87

66.28%

0.04%

-11.49%

4.39%

华东地区

21,192,652.74

7,269,865.63

65.70%

12.99%

3.81%

3.04%

华南地区

9,519,568.49

3,105,236.20

67.38%

1.00%

-7.15%

2.86%

华中地区

4,987,248.13

1,653,453.26

66.85%

4.16%

-7.24%

4.08%

西北地区

4,685,413.72

1,743,991.35

62.78%

-11.22%

-28.07%

8.72%

西南地区

7,391,108.62

2,498,825.33

66.19%

-5.63%

-10.87%

1.99%

(二)其他业务

871,782.22

229,314.84

73.70%

8.14%

1.34%

1.77%

华东地区

871,782.22

229,314.84

73.70%

24.02%

1.34%

5.89%

华北地区

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

收入构成变动的原因:

报告期内收入构成变动不大。

 

  • 现金流量状况

单位:元

项目

本期金额

上期金额

变动比例%

经营活动产生的现金流量净额

14,897,360.08

15,268,447.71

-2.43%

投资活动产生的现金流量净额

-9,450,580.93

-15,897,863.59

40.55%

筹资活动产生的现金流量净额

-17,240,980.00

-15,536,008.90

-10.97%

 

现金流量分析:

投资活动产生的现金流量净额:报告期内较上年同期净流出减少40.55%,主要原因是报告期内购买理财产品比去年同期减少。

 

  • 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

 

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

净利润

青岛益生新科信息技术有限公司

子公司

保健品销售

9,900,000.00

58,495,054.81

27,121,897.81

29,788,078.70

3,288,519.67

北京益生康健盈安贸易有限公司

子公司

保健品销售

10,000,000.00

31,525,463.35

13,661,116.27

13,871,407.77

2,044,219.18

青岛益生康健健康科技有限公司

子公司

保健品销售

10,000,000.00

45,130,510.05

17,100,778.37

38,733,273.52

5,408,821.47

 

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

 

单位:元

公司名称

报告期内取得和处置子公司方式

对整体生产经营和业绩的影响

北京颐养阁贸易有限公司

注销

 

  • 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

  • 关键审计事项说明

□适用 √不适用

 

  • 企业社会责任

适用 不适用

  • 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称

重大风险事项简要描述

产品质量和食品安全的风险

公司的业务涉及营养保健品、日用品和医疗器械的销售,其中,营养保健品销售占公司总营业收入的50%以上。随着国家对产品质量和食品安全的日趋重视,消费者维权意识的增强,产品质量及食品安全控制成为了营养保健品经营企业的重中之重。作为业内领先的营养保健品经销企业,公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系,以保证公司产品质量和食品安全。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或采购的产品出现质量安全问题,不仅会产生赔偿的风险,还可能会对公司的品牌形象和产品销售产生极大的不利影响。

公司采取的措施:公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系以保证公司产品质量和食品安全。在采购产品质量控制方面,除让供货商出具产品质检报告以外,产品开发部质检员还对产品的外观是否完好、标签与产品物资是否一致、产品包装及规格是否正确进行检查,同时公司还集中组织外部随检、临检、抽检。产品检验由具有国家CMA或CNAS检验资质的第三方检验机构执行,检验方法严格按照国家标准进行。对抽检不合格产品予以退货;抽检2次不合格的话,将终止与该产品的供货商合作。同时,产品确定引进需通过9道质检关,即国家质量认证关,全员质检关,独特工艺技术关,消费者认可关,满足大众营养关、价格实惠关,先进健康理念关,国内外知名品牌关,专业评审安全监测关。

高素质销售专员不足的风险

营养保健品的销售要求销售人员不仅要具有丰富的营养健康知识,还要具备良好的服务意识,但目前这类复合型的销售人才仍然较为缺失。由此,公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系,以提高销售专员的业务能力,并因此积累了一定量的高素质的销售专员。但若公司这类销售专员的培养、保留和引进无法跟上公司业务快速发展的步伐,将可能对公司经营产生不利的影响。

公司采取的措施:公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系,以提高销售专员的业务能力,公司使用专员分级模式将更高素质的销售专员升为高星级销售专员,通过会员的认同感来激励销售专员往更高星级发展,并因此积累了一定量的高素质的销售专员。

无实际控制人的风险

公司股权较为分散,无单一股东所持股份数额超过50%,公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响,也无单一股东能够决定董事会多数席位。公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、安排等)的情形,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定或作出实质性影响。由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司所有重大行为必须民主决策,由股东大会充分讨论后确定,避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率降低的风险。

公司采取的措施:加强股东之间在日常事务中的沟通,以提高决策效率。

运营境外子公司的法律和投资风险

公司子公司北京益生康健商贸有限公司已设立了四家境外全资子公司,分别是在香港设立的HONGKONG GOOD NUTRITIONLAND LIMITED(中文名:香港好营养天地有限公司),Hong Kong GN Health Management Limited(中文名:香港吉恩健康管理有限公司),HONG KONG GET TOGETHER SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED(中文名:香港聚康科技有限公司),在美国加利福尼亚州设立的GOOD NUTRITIONLAND INC.(中文名:美国好营养天地有限公司)。成立并先后分别取得了北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》、国家外汇管理局北京外汇管理部经办的《业务登记凭证》、北京市发展和改革委员会出具的《关于北京益生康健商贸有限公司在香港/美国投资设立全资子公司项目备案的通知》。

股份公司在香港设立了一家境外子公司,公司名称HONGKONG GREEN LEAF SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED(中文名:香港绿叶科技有限公司),取得了青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》、青岛市发展和改革委员会出具的《关于青岛益生康健科技股份有限公司境外投资项目备案通知书》。

境外子公司运营过程中可能面临海外目标市场上法律和经济方面的风险。

公司采取的措施:在当地聘请有经验的专业人员从事相关工作,在当地聘请专业服务机构提供咨询服务。

本期重大风险是否发生重大变化:

本期重大风险未发生重大变化

 

是否存在被调出创新层的风险

 

 

 

  • 重大事件索引

事项

是或否

索引

是否存在诉讼、仲裁事项

是 √否

三.二.(一)

是否存在提供担保事项

是 √否

 

是否对外提供借款

是 √否

 

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

是 √否

三.二.(二)

是否存在关联交易事项

是 √否

 

是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

是 √否

 

是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

是 √否

 

是否存在股份回购事项

是 √否

 

是否存在已披露的承诺事项

是 □否

三.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

是 √否

 

是否存在被调查处罚的事项

是 √否

 

是否存在失信情况

是 √否

 

是否存在应当披露的其他重大事项

是 √否

 

 

  • 重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)
  • 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

  • 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

  • 承诺事项的履行情况

 

承诺主体

承诺开始日期

承诺结束日期

承诺来源

承诺类型

承诺具体内容

承诺履行情况

股东及董事、监事、高级管理人员

2016年6月29日

-

挂牌

避免同业竞争承诺

承诺不构成同业竞争

正在履行中

股东及董事、监事、高级管理人员

2016年6月29日

-

挂牌

关联交易承诺

规范关联交易的承诺

正在履行中

 

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

 

 

 

 

  • 普通股股本情况
  • 普通股股本结构

单位:股

股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

28,903,030

90.0406%

759,375

29,662,405

92.4062%

其中:控股股东、实际控制人

 

 

 

 

 

董事、监事、高管

53,156

0.1656%

-53,156

0

0.00%

核心员工

 

 

 

 

 

有限售条件股份

有限售股份总数

3,196,970

9.9594%

-759,375

2,437,595

7.5938%

其中:控股股东、实际控制人

 

 

 

 

 

董事、监事、高管

3,196,970

9.9594%

-759,375

2,437,595

7.5938%

核心员工

 

 

 

 

 

总股本

32,100,000

-

0

32,100,000

-

普通股股东人数

10

 

股本结构变动情况:

√适用 □不适用

 

报告期内,股东人数由8人变为10人。董事限售股解禁759,375股,并将其持有的无限售股份转让给其他股东,总股本未变。

 

  • 普通股前十名股东情况

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

期末持有的质押股份数量

期末持有的司法冻结股份数量

1

石少明

7,447,201

0

7,447,201

23.20%

0

7,447,201

0

0

2

方翥

6,869,401

0

6,869,401

21.40%

0

6,869,401

0

0

3

董伟

5,925,661

812,531

6,738,192

20.9913%

0

6,738,192

0

0

4

拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司

4,718,701

0

4,718,701

14.70%

0

4,718,701

0

0

5

王志鸿

3,250,126

-812,531

2,437,595

7.5938%

2,437,595

0

0

0

6

白鲁琴

2,407,394

 

2,407,394

7.4997%

0

2,407,394

0

0

7

李宁

1,481,416

-200

1,481,216

4.6144%

0

1,481,216

0

0

8

曹义海

100

 

100

0.0003%

0

100

0

0

9

赵勇

0

100

100

0.0003%

0

100

0

0

10

吴杨忠

0

100

100

0.0003%

0

100

0

0

合计

32,100,000

-

32,100,000

100.00%

2,437,595

29,662,405

0

0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东王志鸿和董伟是夫妻关系,董伟是王志鸿的一致行动人。王志鸿持有公司股份2,437,595股,持股占比7.5938%,董伟持有公司股份6,738,192股,持股占比20.9913%,王志鸿和董伟合计持有公司股份9,175,787股,持股比例28.585%。其他股东之间没有任何关联关系。

 

  • 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

 

  • 特别表决权安排情况

适用 不适用

 

  • 董事、监事、高级管理人员情况
  • 基本情况

姓名

职务

性别

出生年月

任职起止日期

起始日期

终止日期

王志鸿

董事长、总经理

1974-03

2022年1月10日

2025年1月9日

袁经伟

董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书

1977-12

2022年1月10日

2025年1月9日

侯波

董事

1961-03

2022年12月15日

2025年1月9日

陈全亮

董事、副总经理

1969-11

2022年1月10日

2025年1月9日

Jimmy Yue

董事

1957-09

2022年1月10日

2025年1月9日

范海艳

监事会主席

1977-05

2022年1月10日

2025年1月9日

柯静

监事

1982-07

2022年1月10日

2025年1月9日

郑士丹

职工监事

1978-08

2022年1月10日

2025年1月9日

 

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司股东、董事长兼总经理王志鸿与股东董伟是夫妻关系。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间不存在关联关系。

 

  • 持股情况

适用 不适用

 

单位:股

姓名

期初持普通股股数

数量变动

期末持普通股股数

期末普通股持股比例%

期末持有股票期权数量

期末被授予的限制性股票数量

王志鸿

3,250,126

-812,531

2,437,595

7.5938%

0

0

合计

3,250,126

-

2,437,595

7.5938%

0

0

 

  • 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

  • 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

  • 员工情况
  • 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类

期初人数

本期新增

本期减少

期末人数

销售人员

161

8

30

139

技术人员

36

10

9

37

财务人员

11

1

0

12

行政人员

16

0

0

16

员工总计

224

19

39

204

 

  • 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

 

 

 

  • 审计报告

是否审计

 

  • 财务报表
  • 合并资产负债表

单位:元

项目

附注

2023年6月30日

2022年12月31日

流动资产:

 

 

 

货币资金

五、(一)

23,504,937.00

35,076,091.13

结算备付金

 

 

 

拆出资金

 

 

 

交易性金融资产

五、(二)

38,000,000.00

28,702,000.00

衍生金融资产

 

 

 

应收票据

五、(三)

33,561.32

 

应收账款

五、(四)

1,646,931.57

2,335,162.58

应收款项融资

 

 

 

预付款项

五、(五)

1,551,931.78

2,223,894.68

应收保费

 

 

 

应收分保账款

 

 

 

应收分保合同准备金

 

 

 

其他应收款

五、(六)

440,728.13

717,684.21

其中:应收利息

 

 

 

应收股利

 

 

 

买入返售金融资产

 

 

 

存货

五、(七)

12,562,573.95

7,532,887.25

合同资产

 

 

 

持有待售资产

 

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

五、(八)

376,572.44

379,055.33

流动资产合计

 

78,117,236.19

76,966,775.18

非流动资产:

 

 

 

发放贷款及垫款

 

 

 

债权投资

 

 

 

其他债权投资

 

 

 

长期应收款

 

 

 

长期股权投资

 

 

 

其他权益工具投资

 

 

 

其他非流动金融资产

 

 

 

投资性房地产

五、(九)

25,456,487.91

10,761,653.26

固定资产

五、(十)

21,817,655.41

37,070,102.14

在建工程

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

油气资产

 

 

 

使用权资产

五、(十一)

5,218,621.78

6,336,897.85

无形资产

五、(十二)

682,330.72

785,396.03

开发支出

 

 

 

商誉

五、(十三)

426,634.71

426,634.71

长期待摊费用

五、(十四)

726,905.78

576,987.13

递延所得税资产

五、(十五)

5,797,338.73

7,253,759.35

其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

 

60,125,975.04

63,211,430.47

资产总计

 

138,243,211.23

140,178,205.65

流动负债:

 

 

 

短期借款

 

 

 

向中央银行借款

 

 

 

拆入资金

 

 

 

交易性金融负债

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

应付票据

 

 

 

应付账款

五、(十六)

4,689,094.13

5,217,132.21

预收款项

 

 

 

合同负债

五、(十七)

25,519,033.79

23,448,386.70

卖出回购金融资产款

 

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

 

代理买卖证券款

 

 

 

代理承销证券款

 

 

 

应付职工薪酬

五、(十八)

3,466,598.14

4,629,428.31

应交税费

五、(十九)

4,596,150.98

2,948,504.27

其他应付款

五、(二十)

1,833,389.55

1,053,536.38

其中:应付利息

 

 

 

应付股利

 

 

 

应付手续费及佣金

 

 

 

应付分保账款

 

 

 

持有待售负债

 

 

 

一年内到期的非流动负债

五、(二十一)

2,213,169.05

2,166,790.23

其他流动负债

五、(二十二)

927,644.12

770,520.50

流动负债合计

 

43,245,079.76

40,234,298.60

非流动负债:

 

 

 

保险合同准备金

 

 

 

长期借款

 

 

 

应付债券

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

永续债

 

 

 

租赁负债

五、(二十三)

2,878,962.99

3,989,156.03

长期应付款

 

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

 

预计负债

 

 

 

递延收益

 

 

 

递延所得税负债

五、(十五)

744,730.00

892,451.20

其他非流动负债

五、(二十四)

12,563,388.37

11,844,517.03

非流动负债合计

 

16,187,081.36

16,726,124.26

负债合计

 

59,432,161.12

56,960,422.86

所有者权益:

 

 

 

股本

五、(二十五)

32,100,000.00

32,100,000.00

其他权益工具

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

永续债

 

 

 

资本公积

五、(二十六)

9,307,683.26

9,307,683.26

减:库存股

 

 

 

其他综合收益

五、(二十七)

1,278,970.75

741,683.10

专项储备

 

 

 

盈余公积

五、(二十八)

9,131,054.29

9,131,054.29

一般风险准备

 

 

 

未分配利润

五、(二十九)

26,343,450.94

31,394,961.27

归属于母公司所有者权益合计

 

78,161,159.24

82,675,381.92

少数股东权益

 

649,890.87

542,400.87

所有者权益合计

 

78,811,050.11

83,217,782.79

负债和所有者权益总计

 

138,243,211.23

140,178,205.65

法定代表人:王志鸿         主管会计工作负责人:袁经伟          会计机构负责人:孙爱芬

 

  • 母公司资产负债表

单位:元

项目

附注

2023年6月30日

2022年12月31日

流动资产:

 

 

 

货币资金

 

3,702,481.43

3,224,399.63

交易性金融资产

 

 

 

衍生金融资产

 

 

 

应收票据

 

33,561.32

 

应收账款

十三、(一)

342,413.96

406,083.20

应收款项融资

 

 

 

预付款项

 

235,639.97

229,952.34

其他应收款

十三、(二)

2,585,633.40

2,864,891.85

其中:应收利息

 

 

 

应收股利

 

 

 

买入返售金融资产

 

 

 

存货

 

 

 

合同资产

 

 

 

持有待售资产

 

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

 

其他流动资产

 

32,689.41

 

流动资产合计

 

6,932,419.49

6,725,327.02

非流动资产:

 

 

 

债权投资

 

 

 

其他债权投资

 

 

 

长期应收款

 

 

 

长期股权投资

十三、(三)

36,856,563.37

36,856,563.37

其他权益工具投资

 

 

 

其他非流动金融资产

 

 

 

投资性房地产

 

25,456,487.91

10,761,653.26

固定资产

 

21,634,034.87

36,841,800.20

在建工程

 

 

 

生产性生物资产

 

 

 

油气资产

 

 

 

使用权资产

 

 

 

无形资产

 

726,772.26

402,667.02

开发支出

 

 

 

商誉

 

 

 

长期待摊费用

 

726,905.78

576,987.13

递延所得税资产

 

2,249,013.57

2,761,283.32

其他非流动资产

 

 

 

非流动资产合计

 

87,649,777.76

88,200,954.30

资产总计

 

94,582,197.25

94,926,281.32

流动负债:

 

 

 

短期借款

 

 

 

交易性金融负债

 

 

 

衍生金融负债

 

 

 

应付票据

 

 

 

应付账款

 

 

 

预收款项

 

 

 

合同负债

 

267,008.41

307,221.06

卖出回购金融资产款

 

 

 

应付职工薪酬

 

727,586.00

189,198.60

应交税费

 

68,295.75

181,817.33

其他应付款

 

41,888,795.49

40,573,192.46

其中:应付利息

 

 

 

应付股利

 

 

 

持有待售负债

 

 

 

一年内到期的非流动负债

 

 

 

其他流动负债

 

13,350.42

15,361.05

流动负债合计

 

42,965,036.07

41,266,790.50

非流动负债:

 

 

 

长期借款

 

 

 

应付债券

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

永续债

 

 

 

租赁负债

 

 

 

长期应付款

 

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

 

预计负债

 

 

 

递延收益

 

 

 

递延所得税负债

 

 

 

其他非流动负债

 

 

 

非流动负债合计

 

 

 

负债合计

 

42,965,036.07

41,266,790.50

所有者权益:

 

 

 

股本

 

32,100,000.00

32,100,000.00

其他权益工具

 

 

 

其中:优先股

 

 

 

永续债

 

 

 

资本公积

 

9,248,946.89

9,248,946.89

减:库存股

 

 

 

其他综合收益

 

 

 

专项储备

 

 

 

盈余公积

 

9,131,054.29

9,131,054.29

一般风险准备

 

 

 

未分配利润

 

1,137,160.00

3,179,489.64

所有者权益合计

 

51,617,161.18

53,659,490.82

负债和所有者权益合计

 

94,582,197.25

94,926,281.32

 

 

 

  • 合并利润表

单位:元

项目

附注

2023年1-6月

2022年1-6月

一、营业总收入

 

76,051,013.36

73,883,627.86

其中:营业收入

五、(三十)

76,051,013.36

73,883,627.86

利息收入

 

 

 

已赚保费

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

二、营业总成本

 

62,510,683.70

63,573,852.72

其中:营业成本

五、(三十)

25,889,825.78

27,906,152.76

利息支出

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

退保金

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

提取保险责任准备金净额

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

分保费用

 

 

 

税金及附加

五、(三十一)

313,083.87

312,736.35

销售费用

五、(三十二)

25,746,813.91

23,231,588.51

管理费用

五、(三十三)

6,778,156.85

5,982,180.92

研发费用

五、(三十四)

2,911,076.84

6,132,736.59

财务费用

五、(三十五)

871,726.45

8,457.59

其中:利息费用

 

100,834.58

17,282.95

利息收入

 

88,858.00

43,458.45

加:其他收益

五、(三十六)

145,514.72

751,384.36

投资收益(损失以“-”号填列)

五、(三十七)

225,162.17

216,872.64

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

信用减值损失(损失以“-”号填列)

五、(三十八)

64,412.50

22,195.81

资产减值损失(损失以“-”号填列)

 

 

 

资产处置收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

 

13,975,419.05

11,300,227.95

加:营业外收入

五、(三十九)

6,637.65

11,135.69

减:营业外支出

五、(四十)

225.62

3,948.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

 

13,981,831.08

11,307,414.94

减:所得税费用

五、(四十一)

2,875,851.41

1,102,113.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

 

11,105,979.67

10,205,301.51

其中:被合并方在合并前实现的净利润

 

 

 

(一)按经营持续性分类:

-

-

-

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

11,105,979.67

10,205,301.51

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)