2021年度报告

 

 

年度报告

青岛益生康健科技股份有限公司

QINGDAO YEECARE Science and Technology Co. , Ltd.

 

 

2021

 

 

 

公司年度大事记

 

               

十年树木,百年树人;立业兴邦,教育为本。教育关系着国家的前途和命运。我司在做自己事业的同时,情系教育,捐资助学,用实际行动真心回报社会,为教育的发展献爱心、做实事。20219月,教师节前,向江西省上饶市广信区慈善会公益捐赠了价值40万元物资,向辛勤的园丁致敬!202111月,向贵州省黔东南自治州榕江县17个中小学捐赠了价值146万元物资,助力榕江县教育事业发展。

 

   

20213月,中国质量检验协会组织开展“3.15”国际消费者权益日“产品和服务质量诚信承诺”主题活动,益生康健在众多知名品牌中脱颖而出,荣获 “全国产品和服务质量诚信示范企业”和“全国质量检验稳定合格产品”称号。

2021年,全资子公司北京旭业利嘉信息技术有限公司申报的项目“健康云老年健康服务综合处理系统平台”,荣获中国商业联合会设立的“第十三届中国商业联合会服务业科技创新奖”,是益生康健在科技创新方面的又一次突破!                 

                    

目 录

公司年度大事记.. 2

第一节      重要提示、目录和释义.. 4

第二节      公司概况.. 7

第三节      会计数据、经营情况和管理层分析.. 9

第四节      重大事件.. 19

第五节      股份变动、融资和利润分配.. 22

第六节      董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.. 25

第七节      公司治理、内部控制和投资者保护.. 29

第八节      财务会计报告.. 33

第九节      备查文件目录.. 124

 

 

 

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人袁经伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙爱芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

 

事项

是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性

董事会是否审议通过年度报告

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

是否存在未按要求披露的事项

是否被出具非标准审计意见

 

 

【重大风险提示表】

重大风险事项名称

重大风险事项描述及分析

产品质量和食品安全的风险

公司的业务涉及营养保健品、日用品和医疗器械的销售,其中,营养保健品销售占公司总营业收入的50%以上。随着国家对产品质量和食品安全的日趋重视,消费者维权意识的增强,产品质量及食品安全控制成为了营养保健品经营企业的重中之重。作为业内领先的营养保健品经销企业,公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系,以保证公司产品质量和食品安全。但如果公司的质量管理工作出现纰漏或采购的产品出现质量安全问题,不仅会产生赔偿的风险,还可能会对公司的品牌形象和产品销售产生极大的不利影响。

公司采取的措施:公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系以保证公司产品质量和食品安全。在采购产品质量控制方面,除让供货商出具产品质检报告以外,产品开发部质检员还对产品的外观是否完好、标签与产品物资是否一致、产品包装及规格是否正确进行检查,同时公司还集中组织外部随检、临检、抽检。产品检验由具有国家CMACNAS检验资质的第三方检验机构执行,检验方法严格按照国家标准进行。对抽检不合格产品予以退货;抽检2次不合格的话,将终止与该产品的供货商合作。同时,产品确定引进需通过9道质检关,即国家质量认证关,全员质检关,独特工艺技术关,消费者认可关,满足大众营养关、价格实惠关,先进健康理念关,国内外知名品牌关,专业评审安全监测关。

高素质销售专员不足的风险

营养保健品的销售要求销售人员不仅要具有丰富的营养健康知识,还要具备良好的服务意识,但目前这类复合型的销售人才仍然较为缺失。由此,公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系,以提高销售专员的业务能力,并因此积累了一定量的高素质的销售专员。但若公司这类销售专员的培养、保留和引进无法跟上公司业务快速发展的步伐,将可能对公司经营产生不利的影响。

公司采取的措施:公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系,以提高销售专员的业务能力,公司使用专员分级模式将更高素质的销售专员升为高星级销售专员,通过会员的认同感来激励销售专员往更高星级发展,并因此积累了一定量的高素质的销售专员。

无实际控制人的风险

公司股权较为分散,无单一股东所持股份数额超过50%,公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响,也无单一股东能够决定董事会多数席位。公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、安排等)的情形,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定或作出实质性影响。由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司所有重大行为必须民主决策,由股东大会充分讨论后确定,避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率降低的风险。

公司采取的措施:加强股东之间在日常事务中的沟通,以提高决策效率。

运营境外子公司的法律和投资风险

公司子公司北京益生康健商贸有限公司已设立了四家境外全资子公司,分别是在香港设立的HONGKONG GOOD NUTRITIONLAND LIMITED(中文名:香港好营养天地有限公司)Hong Kong GN Health Management Limited(中文名:香港吉恩健康管理有限公司),香港聚康科技有限公司(HONG KONG GET TOGETHER SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED),在美国加利福尼亚州设立的GOOD NUTRITIONLAND INC.(中文名:美国好营养天地有限公司)。成立并先后分别取得了北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》、国家外汇管理局北京外汇管理部经办的《业务登记凭证》、北京市发展和改革委员会出具的《关于北京益生康健商贸有限公司在香港/美国投资设立全资子公司项目备案的通知》。由于公司缺乏运营境外子公司的经验,境外子公司运营过程中可能面临海外目标市场上法律和经济方面的风险。

公司采取的措施:在当地聘请有经验的专业人员从事相关工作,在当地聘请专业服务机构提供咨询服务。

本期重大风险是否发生重大变化:

本期重大风险未发生重大变化

 

 

释义

释义项目

 

释义

益生康健、股份公司或公司、本公司

青岛益生康健科技股份有限公司

有限公司

青岛益生康健电子商务有限公司

股东大会

青岛益生康健科技股份有限公司股东大会

董事会

青岛益生康健科技股份有限公司董事会

监事会

青岛益生康健科技股份有限公司监事会

CRM

Customer Relationship Management的缩写,即客户关系管理。是利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

ERP

Enterprise Resource Planning的缩写,即企业资源计划,是一个针对物流、人流、资金流、信息流集成一体化的,以管理会计为核心,进行跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。

B2C

Business-to-Customer的缩写,即“商家对客户”。是商家直接面对终端消费者销售产品和服务商业零售模式。

C2C

Customer to Customer的缩写,即“个人对个人”。是指一个消费者通过网络进行交易,将它出售给另一个消费者的模式。

公司章程

青岛益生康健科技股份有限公司章程

券商、主办券商

国元证券股份有限公司

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告期

2021年1-12月

元、万元

人民币元、人民币万元

 

 

 

  • 基本信息

公司中文全称

青岛益生康健科技股份有限公司

英文名称及缩写

QINGDAO YEECARE Science and Technology CO., LTD.

-

证券简称

益生康健

证券代码

837667

法定代表人

王志鸿

 

  • 联系方式

董事会秘书

袁经伟

联系地址

山东省青岛市黄岛区峨眉山路39637

电话

0532-59688190

传真

0532-59688186

电子邮箱

dshms@yeecare.com

公司网址

www.yeecare.com

办公地址

山东省青岛市黄岛区峨眉山路39637

邮政编码

266555

公司指定信息披露平台的网址

www.neeq.com.cn

公司年度报告备置地

公司董事会办公室

 

  • 企业信息

股票交易场所

全国中小企业股份转让系统

成立时间

2011812

挂牌时间

2016629

分层情况

基础层

行业(挂牌公司管理型行业分类)

F51-批发类-食品、饮料及烟草制品批发-营养和保健品批发

主要业务

营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务

主要产品与服务项目

营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务

普通股股票交易方式

集合竞价交易 做市交易

普通股总股本(股)

30,000,000.00

优先股总股本(股)

0

做市商数量

0

控股股东

无控股股东

实际控制人及其一致行动人

无实际控制人

 

  • 注册情况

项目

内容

报告期内是否变更

统一社会信用代码

91370211579768317X

注册地址

山东省青岛市黄岛区峨眉山路39637

注册资本

30,000,000

 

  • 中介机构

主办券商(报告期内)

国元证券

主办券商办公地址

安徽省合肥市梅山路18号国元大厦

报告期内主办券商是否发生变化

主办券商(报告披露日)

国元证券

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师姓名及连续签字年限

谭哲

郭成

 

 

1

1

 

 

会计师事务所办公地址

北京市西城区裕民路182206房间

 

  • 自愿披露

适用 不适用

  • 报告期后更新情况

适用 不适用

 

 

  • 会计数据、经营情况和管理层分析
  • 主要会计数据和财务指标
  • 盈利能力

单位:元

 

本期

上年同期

增减比例%

营业收入

183,341,737.73

192,122,532.99

-4.57%

毛利率%

63.32%

64.51%

-

归属于挂牌公司股东的净利润

21,455,761.85

16,913,164.46

26.86%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

21,301,136.33

15,951,520.25

33.54%

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)

29.02%

26.11%

-

加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

28.81%

24.63%

-

基本每股收益

0.72

0.56

28.57%

 

  • 偿债能力

单位:元

 

本期期末

本期期初

增减比例%

资产总计

122,345,887.89

124,023,989.88

-1.35%

负债总计

55,520,136.77

60,810,246.12

-8.70%

归属于挂牌公司股东的净资产

66,825,751.12

63,204,124.62

5.73%

归属于挂牌公司股东的每股净资产

2.23

2.11

5.69%

资产负债率%(母公司)

39.36%

40.69%

-

资产负债率%(合并)

45.38%

49.03%

-

流动比率

1.40

1.25

-

利息保障倍数

143.31

63.29

-

 

  • 营运情况

单位:元

 

本期

上年同期

增减比例%

经营活动产生的现金流量净额

27,292,081.35

28,506,279.69

-4.26%

应收账款周转率

55.88

35.58

-

存货周转率

4.70

4.09

-

 

  • 成长情况

 

本期

上年同期

增减比例%

总资产增长率%

-1.35%

-5.98%

-

营业收入增长率%

-4.57%

9.80%

-

净利润增长率%

27.32%

41.53%

-

 

  • 股本情况

单位:股

 

本期期末

本期期初

增减比例%

普通股总股本

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00%

计入权益的优先股数量

0

0

0.00%

计入负债的优先股数量

0

0

0.00%

 

  • 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

  • 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目

金额

非流动资产处置损益

-8,515.29

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

220,157.83

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

373,146.84

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,068,962.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目

526,309.64

非经常性损益合计

42,136.88

所得税影响数

-117,657.74

少数股东权益影响额(税后)

5,169.10

非经常性损益净额

154,625.52

 

  • 补充财务指标

适用 不适用

  • 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
  1. 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

  1. 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

 

1、会计政策变更原因:

2018127日,财政部修订发布了《企业会计准则21号—租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自20191 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自202111日起施行。

本公司于202111日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额,根据202111日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,同时按照等同租赁负债的金额,并根据应付租金进行必要调整后确定使用权资产的账面价值。

22021年起首次执行新租赁准则调整当年初财务报表相关情况:

合并资产负债表

项目

20201231

202111

调整数

   预付款项

2,896,325.86

2,673,144.84

-223,181.02

   使用权资产

 

4,793,582.86

4,793,582.86

   一年内到期的非流动负债

447,054.28

2,995,423.49

2,548,369.21

   租赁负债

 

2,022,032.63

2,022,032.63

 

 

 

  • 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

 

本报告期纳入合并范围的子公司为68家,其中本期新设立纳入合并范围的子公司9家,注销子公司2家,截至2021年期末尚存的子公司66家。

1、设立子公司

子公司全称

注册地

持股比例(%)

取得方式

成立时间

注册资本/投资总额

直接

间接

青岛益生康健广告传媒有限公司

青岛

 

100.00

设立

2021-08-05

200万元人民币

北京益生在线商贸有限公司

北京

 

100.00

设立

2021-12-03

30万元人民币

北京尚品优活商贸有限公司

北京

 

100.00

设立

2021-12-03

30万元人民币

北京易汇生活食品销售有限公司

北京

 

100.00

设立

2021-12-03

30万元人民币

北京颐养阁贸易有限公司

北京

 

100.00

设立

2021-12-02

30万元人民币

北京泛海锦辉商贸有限公司

北京

 

100.00

设立

2021-12-02

30万元人民币

北京智美易购商贸有限公司

北京

 

100.00

设立

2021-12-03

30万元人民币

青岛益生康健品牌管理有限公司

青岛

100.00

 

设立

2021-06-02

200万元人民币

香港聚康科技有限公司(HONG KONG GET TOGETHER SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED

香港

 

100.00

设立

2021-12-27

40万元人民币(约合6万美元)

2、注销子公司

子公司全称

注册地

业务性质

取得方式

级次

注册资本(人民币万元)

注销日期

 
 

上饶市五洲聚源广告传媒有限公司

上饶

保健品销售

非同一控制下合并

一级

200.00

2021-5-12

 

上海既盈电子商务有限公司

上海

预包装食品;电子商务

非同一控制下合并

二级

100.00

2021-10-20

 

 

 

 

 

 

  • 主要经营情况回顾
  • 业务概要

商业模式

公司致力于为客户提供健康咨询与指导、健康教育、健康追踪等客户营养健康管理服务,是一家专注于营养保健品、家用医疗器械、日用品等销售的B2C企业。客服专员通过CRM系统与会员进行“一对一”的互动,并在为会员提供营养健康、身体调理服务的基础上,根据用户的需求,有针对性地向会员推荐适宜产品,引导会员形成黏性消费。消费者通过公司自营网站、第三方电商平台等方式完成产品订单。

公司自主研发的CRM系统,以客户为中心,秉承一对一的服务理念,为不同客户提供个性化服务,可以高效支撑包括客户沟通、订单、发货、返款、退货、售后服务等一系列业务流程。公司采用货到付款和在线支付的方式收取货款,通过第三方快递公司为会员或消费者提供送货服务。

公司分别在北京、成都、广州、沈阳四地设立了实体门店,为会员提供产品介绍、健康养生知识科普等服务。

公司除通过公司自有客服专员为会员提供服务外,还开展了合伙人加盟团队、B2B联盟合作、AI智能语音机器人等项目,通过合作赋能和科技赋能扩大公司产品的市场占有率。

总之,公司通过高质量的产品供应、严格的产品质量控制体系、精准的媒体投放、高品质的会员服务,辅之以养生、调理等营养健康知识的传播,获取了大量的目标客户群,培育了众多的黏性会员。

 

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

 

“专精特新”认定

国家级 省(市)级

“单项冠军”认定

国家级 省(市)级

“高新技术企业”认定

“科技型中小企业”认定

“技术先进型服务企业”认定

其他与创新属性相关的认定情况

-

详细情况

公司全资子公司北京旭业利嘉信息技术有限公司为高新技术企业,于20191015日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局联合颁发的编号为GR201911003116号的高新技术企业证书,自2019-2021年享受15%的企业所得税优惠税率。

 

行业信息

是否自愿披露

报告期内变化情况:

事项

是或否

所处行业是否发生变化

主营业务是否发生变化

主要产品或服务是否发生变化

客户类型是否发生变化

关键资源是否发生变化

销售渠道是否发生变化

收入来源是否发生变化

商业模式是否发生变化

 

 

  • 财务分析
  1. 资产负债结构分析

单位:元

项目

本期期末

本期期初

变动比例%

金额

占总资产的比重%

金额

占总资产的比重%

货币资金

38,454,995.46

31.43%

33,422,823.18

26.95%

15.06%

应收票据

 

 

 

 

 

应收账款

4,283,096.77

3.50%

2,279,267.94

1.84%

87.92%

存货

11,668,346.72

9.54%

16,946,744.54

13.66%

-31.15%

投资性房地产

15,122,597.78

12.36%

16,983,154.92

13.69%

-10.96%

长期股权投资

704,227.65

0.58%

566,315.03

0.46%

24.35%

固定资产

33,942,471.58

27.74%

33,368,821.55

26.91%

1.72%

在建工程

 

 

 

 

 

无形资产

632,819.71

0.52%

789,639.35

0.64%

-19.86%

商誉

426,634.71

0.35%

426,634.71

0.34%

0.00%

短期借款

 

 

 

 

 

长期借款

 

 

 

 

 

 

资产负债项目重大变动原因:

报告期末存货比本年期初减少31.15%,主要系公司加强存货管理,提高存货周转率,减少备货所致。

 

  1. 营业情况分析
  1. 利润构成

单位:元

项目

本期

上年同期

变动比例%

金额

占营业收入的比重%

金额

占营业收入的比重%

营业收入

183,341,737.73

-

192,122,532.99

-

-4.57%

营业成本

67,247,931.49

36.68%

68,191,767.70

35.49%

-1.38%

毛利率

63.32%

-

64.51%

-

-

销售费用

72,084,500.65

39.32%

89,102,648.22

46.38%

-19.10%

管理费用

10,209,655.72

5.57%

10,258,987.76

5.34%

-0.48%

研发费用

9,667,833.72

5.27%

4,241,894.61

2.21%

127.91%

财务费用

2,137,613.35

1.17%

3,319,573.49

1.73%

-35.61%

信用减值损失

8,057.91

0.00%

276,055.84

0.14%

-97.08%

资产减值损失

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

其他收益

746,467.47

0.41%

1,053,139.65

0.55%

-29.12%

投资收益

511,059.46

0.28%

318,093.98

0.17%

60.66%

公允价值变动收益

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

资产处置收益

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

汇兑收益

0

0.00%

0

0.00%

0.00%

营业利润

22,127,679.49

12.07%

17,480,176.21

9.10%

26.59%

营业外收入

264.79

0.00%

461,436.45

0.24%

-99.94%

营业外支出

1,077,742.22

0.59%

605,195.17

0.32%

78.08%

净利润

21,357,879.08

11.65%

16,774,363.04

8.73%

27.32%

 

项目重大变动原因:

    报告期间,净利润2,135.79万元,比上年同期增长27.32%

收入和利润变化的主要原因:报告期内,由于广告投入与广告产出比达不到预期,从成本效益角度出发,公司减少了广告投放,广告费比去年减少的同时,报告期内的收入比上年同期减少4.57%

报告期间研发费用966.78万元,比上年同期增长127.91%,主要原因是新的经济环境下,科技引领发展,创新决定未来,只有通过不断创新,才能保持收入的高增长和运营的低风险。公司开发了行业领先的“健康云”平台,该平台采用SaaS模式,以大数据、云计算为核心技术架构,构建了集社群营销平台、跨境电商平台、供应链管理系统、微信运行平台、顺风耳系统、AI智能客服系统、办公自动化、移动健康管理平台、运营数据监控系统等全方位平台。

 

  1. 收入构成

单位:元

项目

本期金额

上期金额

变动比例%

主营业务收入

181,472,090.47

190,304,876.24

-4.64%

其他业务收入

1,869,647.26

1,817,656.75

2.86%

主营业务成本

66,599,209.02

67,803,401.62

-1.78%

其他业务成本

648,722.47

388,366.08

67.04%

 

按产品分类分析:

适用 不适用

单位:元

类别/项目

营业收入

营业成本

毛利率%

营业收入比上年同期

增减%

营业成本比上年同期

增减%

毛利率比上年同期增减%

(一)主营业务

181,472,090.47

66,599,209.02

63.30%

-4.64%

-1.78%

-1.07%

膳食补充剂

131,368,804.81

42,616,485.70

67.56%

0.70%

10.53%

-2.88%

保健食品

24,190,987.60

9,428,598.63

61.02%

-22.89%

-20.49%

-1.18%

日用品

1,436,820.75

971,724.45

32.37%

-67.90%

-57.03%

-17.11%

医疗器械

13,147,837.56

6,664,246.98

49.31%

26.79%

13.47%

5.95%

物流服务

6,070,720.62

4,077,423.19

32.83%

8.13%

-16.92%

20.24%

天然食品

3,890,751.06

2,618,897.14

32.69%

4.06%

38.96%

-16.90%

药类

422,646.25

221,832.93

47.51%

-20.79%

-33.65%

10.17%

咨询服务

421,602.88

 

100.00%

-88.74%

-100.00%

56.78%

软件服务

521,918.94

 

100.00%

 

 

 

(二)其他业务

1,869,647.26

648,722.47

65.30%

2.86%

67.04%

-13.33%

服务

224,898.17

217,015.66

3.50%

5.60%

 

-96.50%

房租

1,644,749.09

431,706.81

73.75%

2.50%

11.16%

-2.05%

合计

183,341,737.73

67,247,931.49

63.32%

-4.57%

-1.38%

-1.19%

 

按区域分类分析:

适用 不适用

 

单位:元

类别/项目

营业收入

营业成本

毛利率%

营业收入比上年同期

增减%

营业成本比上年同期

增减%

毛利率比上年同期增减%

(一)主营业务

181,472,090.47

66,599,209.02

63.30%

-4.64%

-1.78%

-1.07%

东北地区

15,657,405.36

7,118,577.03

54.54%

17.90%

45.14%

-8.53%

华北地区

53,164,808.40

18,313,003.60

65.55%

-9.94%

-17.90%

3.34%

华东地区

46,779,489.03

16,889,829.69

63.89%

-2.20%

-0.75%

-0.53%

华南地区

23,432,438.97

7,971,310.29

65.98%

-3.39%

0.42%

-1.29%

华中地区

11,613,975.69

4,281,515.76

63.13%

-6.65%

-2.52%

-1.57%

西北地区

11,616,438.56

5,149,006.75

55.67%

-7.09%

25.37%

-11.48%

西南地区

19,207,534.46

6,875,965.90

64.20%

-8.37%

-3.68%

-1.75%

(二)其他业务

1,869,647.26

648,722.47

65.30%

2.86%

67.04%

-13.33%

华北地区

221,336.42

217,015.66

1.95%

10,966.82%

 

-98.05%

华东地区

1,608,304.82

431,706.81

73.16%

7.15%

11.16%

-0.97%

华南地区

40,006.02

 

100.00%

-80.67%

 

 

合计

183,341,737.73

67,247,931.49

63.32%

-4.57%

-1.38%

-1.19%

 

收入构成变动的原因:

1、报告期间日用品收入比去年同期减少67.90%,主要原因是日用品毛利率较低,为提高营利,减少日用品的销售;

2、报告期间天然食品的成本比去年增长38.96%,主要原因是采购成本增长所致;

3、报告期间物流服务毛利率比去年增长20.24%,主要原因是与其他公司合作,增加了包裹的派送量,单件包裹的派送服务费成本降低所致;

4、报告期间软件服务收入比去年同期增长100%,是因为公司研发出的产品开始逐步投入市场;

5、报告期间华北地区服务收入增长幅度大,是因为公司开始拓展华北地区的业务;

6、报告期间华南地区其他业务收入比去年降低是因为公司业务调整,取消了华南区的服务业务。

 

  1. 主要客户情况

单位:元

序号

客户

销售金额

年度销售占比%

是否存在关联关系

1

河北红德堂健康管理咨询服务有限公司

3,700,760.56

2.02%

2

新疆礼物电子商务有限公司

1,627,443.04

0.89%

4

青岛安娜亚信息技术有限公司

508,845.74

0.28%

3

青岛雅斯生物科技有限公司

374,336.29

0.20%

5

青岛龙福瑞祥餐饮服务管理有限公司

342,857.16

0.19%

合计

6,554,242.79

3.58%

-

 

  1. 主要供应商情况

单位:元

序号

供应商

采购金额

年度采购占比%

是否存在关联关系

1

Hongkong Foist International Traning Lim

5,380,976.74

11.10%

2

营养屋(成都)生物医药有限公司

4,042,662.63

8.34%

3

HK HUQINGYUTANG PHARMACEUTICAL TECH LIMITED

3,640,059.27

7.51%

4

河北红德堂健康管理咨询服务有限公司

2,250,458.16

4.64%

5

泾阳秦川乳业有限公司

2,172,752.40

4.48%

合计

17,486,909.20

36.07%

-

 

  1. 现金流量状况

单位:元

项目

本期金额

上期金额

变动比例%

经营活动产生的现金流量净额

27,292,081.35

28,506,279.69

-4.26%

投资活动产生的现金流量净额

-726,901.82

-1,666,048.42

56.37%

筹资活动产生的现金流量净额

-20,998,430.10

-15,574,156.57

-34.83%

 

现金流量分析:

1、报告期间投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长56.37%,主要原因为本期赎回理财产品。

2、报告期间筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少34.83%,主要原因为本期权益分派现金红利1800万元,比去年增加800万元;报告期内归还的银行借款比去年少587.15万元;执行新的租赁准则,报告期内支付筹资活动的现金增加249.84万元。

 

  • 投资状况
  1. 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

 

单位:元

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

净利润

青岛益生新科信息技术有限公司

控股子公司

经济贸易咨询

9,900,000.00

38,011,139.44

24,821,858.45

73,237,142.70

12,439,755.91

北京益生康健盈安贸易有限公司

控股子公司

经济贸易咨询

10,000,000.00

15,441,297.26

11,360,128.30

25,461,853.51

2,781,469.79

青岛康源网物流有限公司

控股子公司

物流服务

500,000.00

2,959,649.96

434,258.01

6,468,284.80

-23,171.86

 

主要参股公司业务分析

适用 不适用

 

公司名称

与公司从事业务的关联性

持有目的

新疆礼物电子商务有限公司

与本公司业务相关

扩大市场占有率

 

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

  • 持续经营评价

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持着良好的独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务数据及业务经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;客户资源及渠道稳定,拥有与当前经营紧密相关的要素或资源;公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。综上所述,公司经营情况保持健康持续成长,公司产品市场占有率稳定,经营业绩稳定,资产负债结构合理,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况,也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项

 

 

  • 重大事件索引

事项

是或否

索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项

..()

是否存在提供担保事项

 

是否对外提供借款

 

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

..()

是否存在日常性关联交易事项

..()

是否存在其他重大关联交易事项

 

是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

 

是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

 

是否存在股份回购事项

 

是否存在已披露的承诺事项

..()

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

 

是否存在被调查处罚的事项

 

是否存在失信情况

 

是否存在破产重整事项

 

是否存在自愿披露的其他事项

 

 

  • 重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)
  • 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

 

  • 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

 

  • 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型

预计金额

发生金额

1购买原材料、燃料、动力,接受劳务

 

 

2销售产品、商品,提供劳务

7,000,000.00

1,811,422.50

3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

 

 

4其他

3,000,000.00

3,000.00

 

  • 承诺事项的履行情况

承诺主体

承诺开始日期

承诺结束日期

承诺来源

承诺类型

承诺具体内容

承诺履行情况

全体股东及董事、高级管理人员

2016629

-

挂牌

避免同业竞争承诺

详见承诺事项详细情况

正在履行中

全体股东及董事、监事、高级管理人员

2016629

-

挂牌

关联交易承诺

详见承诺事项详细情况

正在履行中

 

承诺事项履行情况

事项

是或否

是否完成整改

因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息

不涉及

不涉及

除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序

不涉及

不涉及

除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺

不涉及

不涉及

 

1.避免同业竞争的承诺

公司全体股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺内容如下:

1)本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

2)本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间,保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3)本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位,通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。

承诺人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有;承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失,以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。

截至本年报披露之日,公司及上述人员严格履行了相关承诺,未有任何违背承诺事项。

2.公司股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于关联关系及关联交易承诺》,出具如下声明与承诺:

1)公司将尽量避免关联交易事项,对于不可避免的关联交易事项,在平等、自愿基础上,按照公平、公正原则,依据市场价格和条件,以合同方式协商确定关联交易。

2)关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行国家价格;在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双方协商确定,以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。

3)公司承诺不发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。

4)公司承诺不利用关联交易转移公司的利润,不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

5)公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。

截至本年报披露之日,公司及上述人员严格履行了相关承诺,未有任何违背承诺事项。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 普通股股本情况
  • 普通股股本结构

单位:股

股份性质

期初

本期变动

期末

数量

比例%

数量

比例%

无限售条件股份

无限售股份总数

19,380,000

64.60%

6,570,000

25,950,000

86.50%

其中:控股股东、实际控制人

 

 

 

 

 

      董事、监事、高管

1,740,000

5.80%

-1,740,000

0

0.00%

      核心员工

 

 

 

 

 

有限售条件股份

有限售股份总数

10,620,000

35.40%

-6,570,000

4,050,000

13.50%

其中:控股股东、实际控制人

-

-

 

 

 

      董事、监事、高管

10,620,000

35.40%

-6,570,000

4,050,000

13.50%

      核心员工

 

 

 

 

 

     总股本

30,000,000.00

-

0

30,000,000.00

-

     普通股股东人数

8

 

股本结构变动情况:

适用 不适用

 

  • 普通股前十名股东情况

单位:股

序号

股东名称

期初持股数

持股变动

期末持股数

期末持

股比例%

期末持有限售股份数量

期末持有无限售股份数量

期末持有的质押股份数量

期末持有的司法冻结股份数量

1

石少明

6,960,000

0

6,960,000

23.20%

0

6,960,000

0

0

2

罗敏

6,000,000

-6,000,000

0

0.00%

0

0

0

0

3

王志鸿

5,400,000

-1,350,000

4,050,000

13.50%

4,050,000

0

0

0

4

拉萨经济技术开发区盈克嘉企业投资咨询有限公司

4,410,000

0

4,410,000

14.70%

0

4,410,000

0

0

5

白鲁琴

2,249,900

0

2,249,900

7.4997%

0

2,249,900

0

0

6

天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)

2,220,000

-2,220,000

0

0.00%

0

0

0

0

7

董伟

1,800,000

2,725,500

4,525,500

15.085%

0

4,525,500

0

0

8

方翥

960,000

5,460,000

6,420,000

21.40%

0

6,420,000

0

0

9

曹义海

100

0

100

0.0003%

0

100

0

0

10

李宁

0

1,384,500

1,384,500

4.6150%

0

1,384,500

0

0

合计

30,000,000

0

30,000,000

100.00%

4,050,000

25,950,000

0

0

普通股前十名股东间相互关系说明:

    股东王志鸿和董伟是夫妻关系,董伟是王志鸿的一致行动人。王志鸿持有公司股份4,050,000股,持股占比13.50%,董伟持有公司股份4,525,500股,持股占比15.085%,王志鸿和董伟合计持有公司股份8,575,500股,持股比例28.585%。其他股东之间没有任何关联关系。

 

  • 优先股股本基本情况

适用 不适用

  • 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

 

  • 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
  • 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

  • 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

  • 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

 

  • 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

 

  • 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

 

  • 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

  • 权益分派情况
  • 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元或股

股利分配日期

每10股派现数(含税)

每10股送股数

每10股转增数

2021年5月28日

6

0

0

合计

6

0

0

 

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

  • 权益分派预案

适用 不适用

单位:元或股

项目

每10股派现数(含税)

每10股送股数

每10股转增数

年度分配预案

5

0

0

 

  • 特别表决权安排情况

适用 不适用

 

  • 董事、监事、高级管理人员情况
  • 基本情况

姓名

职务

性别

是否为失信联合惩戒对象

出生年月

任职起止日期

起始日期

终止日期

王志鸿

董事长、总经理

1974-03

2019121

2022120

袁经伟

董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书

1977-12

2019121

2022120

胡军

董事

1972-09

2019121

2022120

陈全亮

副总经理

1969-11

2019121

2022120

陈全亮

董事

1969-11

2020624

2022120

Jimmy Yue

董事

1957-09

2021111

2022120

范海艳

监事会主席

1977-05

2019121

2022120

柯静

监事

1982-07

2019121

2022120

郑士丹

职工监事

1978-08

2019121

2022120

董事会人数:

5

监事会人数:

3

高级管理人员人数:

3

 

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司股东、董事长兼总经理王志鸿与股东董伟是夫妻关系。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间不存在关联关系。

 

  • 变动情况:

适用 不适用

 

姓名

期初职务

变动类型

期末职务

变动原因

石少明

董事

离任

离职

Jimmy Yue

高级顾问

新任

董事、高级顾问

董事会提名

 

  • 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

 

  1. 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

  1. 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

    Jimmy Yue,美国籍,男,1957年9月出生,毕业于电子科学技术大学(原成都电讯工程学院)计算机工程专业,工学学士学位,高级工程师。

1982年2月至1993年9月,任职于中国软件与技术服务股份有限公司(原中国计算机软件与技术服务总公司),任总裁助理兼应用工程事业部总经理;

1993年10月至1994年8月,任职于Computer Software & Technology Inc.,担任总裁;

1994年9月至1999年8月,任职于Actnet Advanced Technology Corp.,担任副总裁;

1999年9月至2000年12月,任职于安博教育集团,担任中国区总裁;

2001年1月至2004年7月,任职于ViVoDa Communications Inc.,担任副总裁;

2004年8月至2008年4月,任职于CE Tech Inc.,担任高级副总裁;

2008年5月至2015年8月,任职于北京益生康健电子商务有限公司,担任副总裁、总裁;

2015年9月至2015年11月,任职于青岛益生康健电子商务有限公司,担任董事、总经理;

2015年12月至2017年6月,任职于青岛益生康健电子商务股份有限公司,担任董事、总经理;

2015年7月至2017年7月,期间兼任青岛益生康健电子商务有限公司第三级全资子公司Hongkong Good NutritionLand Limited(香港好营养天地有限公司)董事、Good NutritionLand Inc.(美国好营养天地有限公司)CEO职务。

2017年7月至今,任职于青岛益生康健科技股份有限公司,担任高级顾问。

 

  • 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

  • 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项

是或否

具体情况

董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

 

董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满

 

董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满

 

是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形

 

是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形

 

财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

 

是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)

 

董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业

 

董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易

 

是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形

 

是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形

 

  • 独立董事任职履职情况

适用 不适用

  • 员工情况
  • 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类

期初人数

本期新增

本期减少

期末人数

销售人员

229

16

60

185

技术人员

16

1

1

16

财务人员

15

3

5

13

行政人员

24

0

4

20

员工总计

284

20

70

234

 

按教育程度分类

期初人数

期末人数

博士

0

0

硕士

7

6

本科

72

61

专科

123

104